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KB증권에서 10일 파라다이스(034230)에 대해 "1세대 복합리조트"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "현재 인천 영종도 복합리조트 클러스터에는 4개의 복합리조트가 추가로 개장을 앞두고 있으며, 공급 과잉 우려보다는 마카오 클러스터처럼 복합리조트 단지로써 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대함. 지난 2020년 두 차례의 인력 구조조정을 단행한 바 있음. 3Q20 파라다이스시티의 비카지노 부문 20% 인력 구조조정, 4Q20 본사 및 워커힐 희망퇴직을 통해 비용 구조가 매우 슬림해진 상태. 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 경쟁사 대비 빠르게 적자폭을 축소할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "코로나19로 어려움을 겪었으나 2022년에 흑자전환에 성공하여 2023E 지배주주순이익 성장률 +44.6%를 기록할 것으로 전망하는데, 이는 KOSPI 지배주주순이익 성장률 컨센서스 +8.5%를 상회함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2021.06.03 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.24 목표가 21,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.13 목표가 16,500 투자의견 BUY 현대차증권