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신한금융투자에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "1Q21 Preview: 고정비 감소 효과 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "외국인 카지노의 핵심 고객인 중국인 및 일본인은 2주간 자가격리 때문에 입국하지 못하고 있어 국내에 있는 외국인 매출만 나오는 상황. 2020년 3분기와 4분기에 인건비 등 고정비를 상당히 줄여놓은 상태이기 때문에 당분간 영업적자폭이 줄어드는 모습이 유지될 것으로 보임. 연결 영업이익은 2020년에 -862억원에서 2021년에 -605억원으로 줄어들 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 연결 매출액은 987억원(-46.6%, 이하 YoY), 영업이익은 -149억원(적자전환)으로 전망됨. 2022년 연결 영업이익은 857억원으로 예상됨. 중국인과 일본인 VIP가 다시 들어온다고 가정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 25,000원까지 높아졌다가 2020년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.26 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자