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메리츠증권에서 26일 파라다이스(034230)에 대해 "백신 접종 효과 + EBITDA 흑자 전환 = 투자 매력도 상승기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 파라다이스(034230)에 대해 " 하반기 구조조정 효과로 월 200억원 매출로도 EBITDA 흑자 구조 완성. 중국인 마카오 자가격리 해제, 태국의 백신 접종자에 대한 자가격리 면제 등 코로나 피해주들의 회복이 가시권에 진입. 탑다운 매력도 상승. 다운 사이징으로 바텀업 매력도 높아져 투자 매력도 높아진 시기. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,046억원(-61.2% YoY)과 -156억원(적전 YoY)로 당사 추정치(-250억원) 대비 선방한 실적을 기록했음. 12월 luck-factor 효과로 4분기 카지노 매출(750억원)은 이전 대비 높은 수준이 예고된바 있으나 희망퇴직 관련 비용이 이를 상쇄할 것으로 예상했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.12.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권