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신한금융투자에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q20 Review: 비용 절감 노력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2020~2021년(코로나19 종료 시점까지)에는 희망퇴직 등의 구조조정을 통해 고정비를 절감하는 모습이 지속될 전망. 비용을 줄여놓으면 코로나 회복 시점매출이 증가하는 구간에서 비용 레버리지 효과를 누릴 수 있게 된다. Peers(GKL, 강원랜드)에 비해서 훨씬 빠른 실적 개선세를 기대할 수도 있다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 영업이익은 -311억원을 기록. 당사 추정치 -397억원및 시장 컨센서스 -337억원에 보다 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 26,000원까지 높아졌다가 2020년5월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.23 목표가 15,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권