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현대차증권에서 23일 파라다이스(034230)에 대해 "영업 동면에 차입금 부담 가중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "투자의견 보유의 주된 근거는 1) 거리두기 1단계 완화에도 자가 격리기간 축소 없이는 해외 유입 고객이 전무하여 카지노 실적회복이 어려운 점, 2) 인력을 포함한 적극적인 비용 감축 노력이 연말까지 지속됨에도, 카지노/리조트/호텔 등 전부문 실적 부진이 이어지며 영업흑자 전환은 내년 하반기부터 기대해 볼 수 있는 점에 기인. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기도 카지노 매출액 552억원(YoY -74.4%, QoQ +7.2%), 드롭액 3,865억원(YoY ？76.5%, QoQ +6.6%), 홀드율 14.3% 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 28,000원까지 높아졌다가 2020년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 15,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.13 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.04.16 목표가 16,000 투자의견 M.PERFORM

- 2020.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 15,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.08.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.12 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자