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케이프투자증권에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 "단기전은 준비 완료, 장기전에는 가장 불리 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스는 분기 평균 5만명 수준의 VIP 입장객수가 2Q20 1.3만명으로 급감하며 영업적자를 시현했습니다. 중국 정상 방문 과 한한령 해제 기대감으로 주가가 급등락을 보이고 있으나, 펀더멘털 개선이 동반된 주가 반등까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 보입니다. 다만, Rock-bottom을 크게 하회하고 있는 P/B multiple과 중국inbound 회복 수혜의 큰 그림은 유효"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 매출액 746억원(-68% YoY), 영업적자 445억원(적전)으로 낮아진 컨센서스를 하회 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 27,500원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.12 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.04 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권