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유안타증권에서 27일 파라다이스(034230)에 대해 "쇼크가 아니라 호실적입니다 !"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "부문별 영업이익은 본사 19억원, P-씨티 77억원, 호텔(부산+올랜도) 29억원 달성 본사와 P-씨티에서 각각 인건비 성격의 1회성 비용이 발생한 점이 컨센서스 하회 요인으로 작용. 이들 1회성 비용을 제외시, 시장 기대치에 부합 또는 상회하는 호실적이란 점에 주목 필요."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q19 Review 연결실적은 매출액 2,695억원(+24% YoY), 영업이익 125억원(흑전 YoY), 지배주주순이익 -97억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스(210억원)를 하회. 2020년 1월 동사 카지노 매출액 은 본사 342억원, P-씨티 378억원을 각각 달성해 2019년 하반기의 호조세를 이어가고 있음."라고 밝혔다.

한편 "동사는 2020년 해외시장에 P-씨티의 브랜드를 강화하는데 집중할 방침. 2019년에 국내시장에 집중됐었던 광고선전비를 해외시장으로 전환 투입하는 것. 향후, 시진핑 중국 국가주석의 방한이 성사되면서 한한령이 해제될 경우, P-씨티는 중국시장이란 확실한 성장동력을 확보할 수 있어 주 목 필요."라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 30,000원까지 높아졌다가 2019년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.03.11 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자