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메리츠종금증권에서 27일 파라다이스(034230)에 대해 "기묘한 이야기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2019년 여름 중국/일본 센티먼트가 최악으로 치달으며 주가 하락을 키운 바 있으 나 실제 3Q19 동사의 카지노 매출은 역대 최대치를 갱신했다. 카지노 산업의 비탄 력적 수요라는 특성 때문이다. 8월의 교훈을 되새겨 볼 시기다."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,695억원(+24.4% YoY)과 125억원(흑전 YoY)으로 당사 추정치(175억원)을 하회했다."라고 밝혔다.

한편 "1, 2월 영업 상황 양호. 1) 높은 非중국인 비중과 2) 비탄력적 카지노 수요 덕분. 3월 이후 부정적 전망 하에서도 연간 1,000억원 영업이익 수성에는 무리가 없을 것."라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.02.21 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.11 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권