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케이프투자증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "신종 코로나 바이러스보다 무서운 한한령 해제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스 탐방결과 신종 코로나 바이러스에 따른 수요위축보다 한한령 해제에 따른 수요진작 효과가 더 큰 것으로 보입니다. 출입 제한 대상인 중국인 단체고객은 매출비중이 1% 수준에 불과하기 때문에 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 보입니다. 2월 실적으로 외인카지노는 다른 중국 소비재 대비 신종 코로나 바이러스의 제한된 영향을 확인할 수 있을 것으로 보입니다. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "P-city가 뚜렷하게 성장궤도에 올라서면서 파라다이스 1월 실적은 여전히 고성장 중. 테이블 매 +30.6%YoY, 머신 -1.7%YoY. 중국인 단체객 감소와 기고를 뛰어넘은 VIP 매출 성장 흐름이 실적을 통해 증명. 지리적 우위로 한한령 해제의 영향이 큰 GKL 역시 1월 호실적 달성(테이블 매출 +63.7%YoY, 슬롯 +16.9%YoY). "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 27,500원 유지. 2월 실적도 같은 흐름을 보인다면 카지노주에 대한 센티먼트 개선될 것. 여러 중국 소비주 중 외인 카지노주의 실적은 단연 돋보이는 상황. 신종 코로나 바이러스 확산에 따른 주가 조정을 외국인 카지노 저가매수 기회로 활용 권고."라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.10 목표가 26,000 투자의견 매수(유지) 흥국증권

- 2020.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자