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현대차증권에서 28일 파라다이스(034230)에 대해 "지속적인 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP의 Drop액이 YoY 15.4%감소하였으나, 일본인 VIP Drop액은 YoY 8.6% 성장. 신종 폐렴이라는 단기적 악재가 발생했지만 한한령 해제라는 중장기적 호재는 유효. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 예상 매출액은 2,439억원(YoY +12.6%), 영업이익은 211억원(YoY 흑자전환)로 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 예상. "라고 밝혔다.

한편 "파라다이스에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 28,000원 유지. Hold Ration가 13.1%를 기록하여, Drop액의 감소를 충분히 만회하는 수준. 전반적으로 카지노와 비카지노 모든 부문의 실적이 성장하고 있으며, 한한령 해제 가능성등 전반적인 외국인 카지노 센티멘트가 좋은 상황에서 단기적으로 중국발 신종폐렴이라는 악재가 발생하였지만, 중징기적 관점에서는 긍정적인 상황. 업종내 Top Pick 유지. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년7월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.14 목표가 27,500 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2020.01.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권