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[투데이리포트]파라다이스, "지금이 헐값에 살 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 "지금이 헐값에 살 수 있는 기회 !"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "- 연결실적은 매출액 2,339억원(+29% YoY), 영업이익 47억원(흑전 YoY), 지배주주순이익 -21억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스(13억원) 상회. 부문별 영업이익은 본사 61억원, P-씨티 -50억원, 호텔(부산+올랜도) 35억원 기록. - P-씨티 광고선전비는 1Q19 42억원 →2Q19 97억원으로 급증했는데, 광고선전비 이슈가 없었을 경우 P-씨티 영업이익은 BEP를 소폭 하회하는 수준이었을 것."라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " P-씨티는 개장 2번째 분기인 3Q17에 흑자 전환 시현. 이로 인해, 동사의 주가는 2017년 10~11월 초강세 랠리를 보인 바 있음. 동 랠리는 2017년 12월 중국 크레딧 이슈가 부각되면서 마감됨. 동사의 現 주가는 PBR 기준 1배 수준으로 하락. P-씨티가 3Q19 흑자전환을 시작으로 2020년 영업 레버리지효과를 본격 시현할 것으로 기대되는 점을 감안시, 절대 저평가 상태인 것으로 판단. 최근 증시불안에 따른 주가하락은 동사에 대한 비중확대의 기회로 활용 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 30,000원까지 높아졌다가 2019년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,700 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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