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[투데이리포트]파라다이스, "정상화를 향한 첫 …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 "정상화를 향한 첫 걸음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "- 2Q19 영업이익 연결 47억원(흑자전환), P시티 -50억원(적자지속):카지노 원가 및 복합리조트 원가가 예상보다 낮았기 때문이다. 파라다이스시티는 당사 추정치인 -44억원보다 조금 더 안좋았다. 일시적으로 Hold율이 좋아서 매출액이 급증했으나 일시적인 광고비 집행 등으로 판관비가 증가했기 때문 - 실적 정상화 기대감 vs. Valuation 정상화 흐름 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가는 2020년 예상 EBITDA에 multiple 19배(성장성에 높은 프리미엄 부여, 중국인 입국자 급증하던 14~16년 평균 수준)를 적용했다. 1) 파라다이스 시티 매출 성장세, 2) 19~20년 연결 실적 개선 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 26,000원까지 높아졌다가 2019년2월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,444 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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