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[투데이리포트]파라다이스, "7월 실적 발표: …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "7월 실적 발표: 두달 연속 역대 최고 월매출 경신 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "● 7월 드롭액, 매출액 각각 전년대비 21%, 19% 증가한 5,571억원, 741억원 달성. 이로서 월 간 매출액은 두달 연속 사상 최고치 경신. ● 당사는 파라다이스의 3Q19 매출이 전년대비 23% 증가할 것으로 전망하고 있음. 7월 실 적이 당사 전망치에 근접한 만큼 기존 이익전망 유지하며 목표주가 20,000원에 BUY 투 자의견 유지. 4Q18~1Q19에 걸쳐 순차적으로 수영장, 상점가 등의 엔터테인먼트 부문이 개장하며 이익 가시성이 낮아져 있던 것이 주가에 가장 큰 부담 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q19부터 는 사실상 관련 손실 예상이 가능해지며 이익 가시성이 높아진 만큼, 이제 P-City의 카지 노 사업 호조에 따른 영업레버리지 효과를 기대감을 가지고 지켜볼 필요가 있다 판단. ● 호실적 발표에도 불구 전일 주가는 12% 급락. 1H19 기준 드롭액 내 일본 VIP가 차지하는 비중이 33%라는 사실이 투자 심리에 부정적 영향을 미친 것으로 추정. 하지만 현재의 지 정학적 리스크가 카지노 수요에 영향을 미칠 가능성은 낮다 판단. 주가 급락을 매수 기회 로 활용할 것을 권유. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 21,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,550 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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