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[투데이리포트]파라다이스, "4분기 부진한 실적…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 부진한 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 28,000원 유지. 연말 카지노 프로모션의 영향으로 전반적인 Drop액의 증가. 영종도 Paradise City 1-2차 1-2차 Fun City 오픈 비용 대규모 반영. P-City와 부산파라다이스 호텔의 객실점유율 증가로 매출 성장 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 매출액은 2,168억원(YoY +14.3%), 영업적자는 134억원(YoY -143.2%)로 시장 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록. 연말 카지노 프로모션으로 Drop액은 1.6조원대로 증가. 개별부문(워커힐, 부산, 제주카지노, SPA)은 61억원의 영업이익으로 양호한 실적 기록 "라고 밝혔다. 한편 "전체 홀드율은 10.4% 기록하며 2자리수 홀드율 유지. P-City는 4분기에 Drop액 최고치 경신(YoY +50.5%). 작년 9월에 오픈한 1-2차 Fun City 개장관련 고정비용 증가로 P-City는 224억원의 영업적자 기록. P-City의 4분기 호텔 객실점유율 56.5% 기록(ADR은 28.3만원)하며 YoY 31.5%의 카지노고객 투숙율 증가. 부산 파라다이스호텔은 객실점유율 76.8%(ADR 28.2만원)으로 영업이익8.4억원 기록"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,875 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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