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[투데이리포트]파라다이스, "4분기는 비용이 문…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 18일 파라다이스(034230)에 대해 "4분기는 비용이 문제 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 예상 매출액은 2,120억원(YoY +11.8%), 영업손실은 80억원(YoY 적자전환)로 시장컨센서스 부합하는 실적 전망. P-City 1-2차 오픈비용 반영 및 입주지연이 주 요인. 전체 드랍액은 YoY 19.7%증가한 1.6조원대의 훌륭한 수치 기록. 중국인 VIP 드랍액은 YoY16.7% 증가, 기타 VIP 드랍액이 YoY 17.2% 증가하면서 전반적인 드랍액 증가를 견인"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "전체 홀드율은 10.4%기록. 작년 연말에 일정부문 프로모션을 진행하였음. 홀드율은 Luck 에 의존하는 부문이 큰 만큼 올해에는 개선될 가능성이 높음 / P-City는 1-2차 관련 비용이 반영되면서 4분기 적자폭이 예상보다 커질것으로 예상(약 110억 영업손실 예상)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,875 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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