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[투데이리포트]파라다이스, "턴어라운드의 해…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 파라다이스(034230)에 대해 "턴어라운드의 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스는 2019년 빼놓을 수 없는 이슈 중 하나인 중국 인바운드회복의 대표 수혜주다. 1) 중국 VIP 드랍액 비중이 높고, 2) 중국인Mass에게도 어필할 수 있는 대규모 IR을 개장해 이미 공급 측면에서 준비된 사업자이기 때문이다. 3) 고정비 성격이 큰 만큼 수요만 회복되면 실적 레버리지는 상당히 빠르게 이뤄질 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 랜드마크 영업장인 파라다이스시티는 순항 중이다. 중국의 뚜렷한 회복 없이도 1-1차 개발에서는 의미 있는 흑자를 기록했다. 특정 고객에게 지나치게 의존하지 않고 중국/일본/기타 VIP와 Mass 모두 고른 성장이 나타나 고객 믹스가 매우 안정적으로 분포됐기 때문이다. 9월 말 1-2차 엔터테인먼트 시설을 개장했다"라고 밝혔다. 한편 "턴어라운드 스토리로 매수세력이 강한 반면, 1) 아시아 카지노 경쟁심화, 2) 밸류에이션으로 접근할 때는 매도세력 또한 만만치 않다. 적잖은 변동성과 피곤함은 여전히 동반할 가능성이 높다. 긴 호흡에서 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년6월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 26,625 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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