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[투데이리포트]파라다이스, "7월 매출액은 사상…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "7월 매출액은 사상 2번째로 높았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "사드 규제 속에서 대규모로 증설해 디레버리지가 지속되고있음에도 상반기 매출액 성장률은 28%, 분기로는 BEP 수준의 이익 체력을 보여주고 있다. 7월 매출액은 사상 2번째로높았으며, 드랍액 내 Mass 비중 상승에 따른 홀드율 개선은1-2 완공 이후 더 개선될 여지가 있다. 물론, 추세적인 주가 상승 트리거는 사드 규제 완화겠지만, 7월 매출액은 바닥을 확인하기에 충분했다. 4분기 적자는 모두 인지하고 있어향후 주가에 큰 변수가 되지는 않을 가능성이 높아, 사드 규제 완화를 전제로 저점 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 각각 1,811억원(+29% YoY)/-1억원(적지)으로 컨센서스를 하회했다. 드랍액은 1.39조원(+23%)으로, 중국인 VIP 감소(-13%)에도 일본/기타 VIP가각각 39%/72% 성장했다. 1분기와 매우 유사한 드랍액/매출액이었지만, 매 2분기마다 발생하는 세금과공과(약 50억원)비용만큼 전 분기 대비 감익했다. 홀드율은 9.9% (+0.2%pYoY)로 2011년 이후 3번째로 낮은 불운을 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,563 | 30,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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