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[투데이리포트]파라다이스, "아쉬운 회복 속도…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "아쉬운 회복 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 매출액은 1,835억원으로 전년동기대비 31.2% 증가하고 영업이익은 37억원으로 컨센서스를 밑돌 것이다. 2분기 연결 카지노 드롭액은 1조 3,864억원으로 전년동기대비 23.4% 증가하고 업장별로는 파라다이스시티(+81.8%), 워커힐(+17.6%), 부산(-9.0%) 제주그랜드(-48.0%)순으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "파라다이스시티의 객실 점유율은 꾸준히 상승 추세로 호텔 매출은 전분기대비17.2% 늘어날 것이다. 부문별 영업이익은 본사 35억원(흑전, vs. 2Q17 -78억원), 파라다이스세가사미 -10억원(vs. -181억원), 호텔부산 10억원(vs. -13억원)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "확률 변수인 홀드율은 상반기대비 하반기는 나아질 가능성이 크다. 9월 중에 파라다이스시티 1-2단계가 개장하면 단기 비용 부담은 커질 수 있다. 중국인 VIP 회복이 빠르게 가시화되지 점은 아쉽지만 업황과 함께 점진적으로 개선될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 31,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 27,056 | 30,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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