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[투데이리포트]파라다이스, "17년 11월부터 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 파라다이스(034230)에 대해 "17년 11월부터 하락 시작한 중국 VIP Drop액은 여전히 매우 낮음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "17년 11월부터 하락(크레딧이슈)을 시작한 중국 VIP Drop액의 지난 6개월 평균치는 1,089억원으로 매우 낮다. 1,620억원(17년 5~11월 평균) 이상으로 올라가야 다시 실적 개선에 대한 기대를 해볼 수 있다. 2분기는 기저효과로 전년동기대비 성장했지만, 3Q17 및 4Q17 대비 현 시점의 Drop과 매출액은 둘 다 낮다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "컨센서스 분기별 영업이익 추정치는 2분기 67억원, 3분기 133억원, 4분기 -4억원으로 매우 높아보인다. 중국인 VIP 회복이 전혀 안되고 있고, 비용 증가 이벤트(2차 오픈)는 점점 다가오고 있다. 지난 5개월간 실적 컨센서스는 지속적으로 하향되었다. 앞으로도 컨센서스의 추가적인 하향 조정이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 19년 예상 EBITDA에 multiple 20배(13~16년 평균)를 적용했다. Drop액의 점진적인 증가세, 19년 연결 영업이익 증가 가능성 등으로 장기적 관점의 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 27,389 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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