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[투데이리포트]파라다이스, "변동성 확대 국면,…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 파라다이스(034230)에 대해 "변동성 확대 국면, 추세적 방향성은 시티 완공 이후"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "주요 카지노 지표인 드랍액은 월 4,500억-5,000억 원을 기록하고 있는데, 5개월 째 기록 중인 중국 VIP 1,000억 원에서는 더 이상 빠질 것이 없고, 일본 VIP는 1,500-2,000억 원까지 상승했으며, 기타 VIP 또한 1,000억 원 레벨까지 올라왔기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 9월 파라다이스시티 1-2차 개발이 완공된다. 가장 큰 투자강행구간은 통과한다는 뜻이다. 내년부터는 본격적으로 건강한 고객 믹스를 통한 드랍액 성장, 장기적 관점에서는 이를 기반한 이익 레버리지도 기대된다. 2019년 영업이익 추정치는 823억 원이다"라고 밝혔다. 한편 "9월 파라다이스시티 완공 전까지 주가는 큰 변동성 구간이 지속될 것 같다. 2만 원 미만에서는 트레이딩 매매가 유효해 보이며 9월 오픈 직전에는 작년 초 스터디 효과(4월 시티 1-1 오픈 전 주가 급등)로 주가는 모멘텀을 받을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 27,389 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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