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[투데이리포트]파라다이스, "평화가 찾아오면 파…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "평화가 찾아오면 파라다이스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "북미 정상회담을 기점으로 한반도에 평화가 찾아오면 사드 규제도 자연스럽게 완화될 가능성이 충분하다. 일본/기타 VIP로 다변화되어 중국 없이도 BEP 이상이 가능한 상황에서 사드 규제 완화 시 다운싸이클에 증설한 파라다이스의 이익 레버리지를 반드시 기대할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액/영업이익은 각각 1,795억원(+26% YoY)/48억원(흑전)으로 컨센서스(36억원)에 부합했다. 드랍액은 1.36조원(+13%)으로, 중국인 VIP 감소(-37%)에도 일본/기타 VIP가 각각 60%/81% 성장했다. 전사적인 비용 절감도 이익에 긍정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "주가 관점에서는 실질적 사드 규제 완화 전까지는 박스권 흐름이 예상되나, 중장기적으로는 중국인 VIP 드랍액이 2014년 대비 70% 회복하는 가장 보수적인 시나리오하에서 19,000원을 저점으로 대응할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원까지 내려갔다가 2017년10월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 28,429 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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