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[투데이리포트]파라다이스, "방향성을 따라가자…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 파라다이스(034230)에 대해 "방향성을 따라가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "부진이 지속된 중국인VIP 실적의 역성장세가 점차 완화될 전망이고, 일본인, 기타, 매스 고객의 실적 기여도가 높아질 것이다. 파라다이스시티는 2분기 실적을 바닥으로 중장기 성장원으로 전사 이익 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "파라다이스시티의 손익분기점 달성 가능한 카지노 월매출액은 200억원 수준 내외로 추정된다. 7~9월까지 드롭액 및 홀드율에 따른 월 편차는 있지만 178~206억원을 기록해 안정화 구간에 진입한 것으로 보인다. 일본인, 기타VIP, 매스(mass) 성과 확대로 외형 및 이익의 우상향 추세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스의 연결대상 카지노의 3분기 드롭액은 전년동기대비 20.5% 증가했고, 경쟁사 GKL의 드롭액도 4.4% 감소에 그쳐 파라다이스시티의 개장 등으로 국내 외국인전용 카지노 시장은 바닥을 찍고 회복 국면에 들어선 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,000 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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