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[투데이리포트]파라다이스, "실적 개선 가시성 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 개선 가시성 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "17년 연결 영업이익은 -242억원 적자로 예상된다. 파라다이스시티가 18년에 흑자전환하면 연결 영업이익은 697억원도 가능하다. 연평균 주가가 23,000원이었던 15년의 영업이익(583억원)을 넘어서게 된다. 18년에 중국인 고객이 회복되면 예상보다 빠른 실적 개선도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q18에는 전체 매출액 724억원으로 영업이익 BEP 달성이 가능할 전망이다. 파라다이스의 기존 주력 점포인 워커힐점의 8월~9월 Drop액은 정상적인 수준인 1,900억원~2,100억원으로 회복되었다. 예상보다 빨라서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "연결 영업이익 17년 -242억원 적자에서 18년 697억원으로 턴어라운드 예상, 파라다이스시티 EBITDA는 3Q17부터 흑자전환 기대, 3Q17 연결 영업이익 41억원으로 흑자전환 전망 등의 이유로 동사에 대한 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,650 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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