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[투데이리포트]파라다이스, "레저업종 Top-p…" STRONG BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "레저업종 Top-pick 의견 유지"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3Q18 P-씨티 실적은 매출액 1,152억원, 영업이익 230억원(OPM 20%), EBITDA 346억원(EBITDA 마진 30%) 추정. P-씨티는 당분간 동북아시아에서 경쟁상대가 없는 복합리조트이며 일본인 VIP 및 Mass 영업만으로도 충분한 성장을 기대할 수 있어 동사에 대한 적극적인 비중확대 관점 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 홀드율은 역사적 바닥수준에 도달했는데, 이유는 Luck과 일부 프로모션칩 지급효과 때문. 2018년 홀드율은 전년도 기저효과로 인해 상승 가능성이 높다고 판단. 2018년 본사 매출과 영업이익은 홀드율 회복효과만으로도 상당한 수준의 회복이 가능한 구조"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 예상 연결실적은 매출액 1,928억원(+10% YoY), 영업이익 41억원(-62% YoY), 당기순이익 29억원(-70% YoY). 이는 영업이익 기준으로 컨센서스를 유의미하게 상회하는 수치. 부문별 예상 영업이익은 본사 32억원, 호텔 28억원, 기타 -19억원. 본사와 호텔은 QoQ로 흑자전환이 기대되며, P-씨티는 적자폭을 QoQ로 160억원 이상 줄일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,550 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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