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[투데이리포트]파라다이스, "실적 바닥은 확인,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 바닥은 확인, 점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 당사 추정치 -86억원 및 컨센서스 -112억원을 크게 하회했다. 파라다이스시티(4월에 오픈한 인천 복합 리조트) 관련 판관비 및 감가상각비 73억원 증가, 부산 호텔 리노베이션 관련 매출 감소 및 비용 증가, 중국인 입국자 감소로 인한 매출 성장 부진 등의 이유 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년에는 중국인 입국자 감소폭 축소(또는 회복), 파라다이스시티 초기 투자비 소멸, 실적 정상화 등으로 665억원의 연결 영업이익이 기대된다. 17년 2분기에 최악의 실적을 확인했다. 3Q17부터 점진적인 영업이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 매출액 17년에 -4.4% YoY 감소 이후 18년에 +25.2% YoY로 성장 예상, 3Q17부터 연결 영업이익 개선 시작, 17년 PBR 1.3배(중국 Drop이 성장을 시작했던 2012년 수준)까지 낮아져서 바닥 다지기 진행 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 21,000원까지 높아졌다가 2016년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,318 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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