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[투데이리포트]파라다이스, "7월 실적이 주는 …" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "7월 실적이 주는 기대감"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "홀드율이 전반적으로 부진함에 따라 매출액 성장은 제한적이었으나 고무적인 점은 파라다이스 시티의 드랍액이 기존 예상보다 높은 수준인 전년동기대비 88.2% 증가했다는 것이다. 파라다아스 시티의 드랍액 성장은 일본인/기타 VIP 및 Mass 고객이 견인하고 있으며 이로 인해 중장기적으로 파라다이스 고객 기반의 변화가 기대된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사에 대한 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가는 파라다이스 시티의 드랍액이 예상보다 빠르게 확대되고 있다는 점을 감안하여 16,000원으로 상향한다. 동사는 파라다이스 시티를 통해 중장기적으로 신규 카지노 수요를 창출하며 고객 기반을 다변화할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 아직 초기 단계이며 집격력 강화는 기타 엔터 시설이 오픈하는 내년 상반기 이후에 본격화 될 것으로 보임에 따라 파라다이스시티가 안착하기까지 월별 드랍액 추이를 확인하며 접근하는 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 18,000원까지 높아졌다가 2016년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,318 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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