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[투데이리포트]파라다이스, "실적 가시성은 서서…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 가시성은 서서히 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "연결 매출액 17년에 +2.2%, 18년에 +22% 성장 예상, 4Q17부터 연결 영업이익 개선 기대, 17년 PBR 1.4배(중국 Drop이 성장을 시작하던 2012년 중순 수준)까지 낮아져서 바닥 다지기 진행 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "6월에는 작년 인천점 기저효과(일시적)가 있다. 덕분에 6월 연결 Drop액은 4,122억원(+10.7% YoY), 연결 매출액은 467억원(+1.4% YoY), 파라다이스시티 매출액은 137억원(+131% YoY)으로 예상된다. 2Q17 실적은 기존 추정보다 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결 영업이익은 17년에 21억원, 18년에 567억원으로 기존 예상보다 낮아졌다. 투자자는 영업이익 보다는 EBITDA를 보는 편이 좋겠다. 파라다이스시티는 감가상각비가 17년에 470억원, 18년에 600억원에 이를 정도로 많기 때문이다. 파라다이스시티의 EBITDA는 3Q17에 45억원으로 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 21,000원까지 높아졌다가 2016년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 18,050 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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