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[투데이리포트]파라다이스, "인내심이 필요한 때…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 파라다이스(034230)에 대해 "인내심이 필요한 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 강재성, 강태신, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "현 시점에서의 주가 상승은 펀더먼탈 요인에 의한 상승보다는 기대감에 의한 모멘텀 영향이 더 크다고 본다. 새롭게 개장한 파라다이스 씨티의 성공 여부가 향후 동사 주가 방향성을 결정할 것으로 보며, 긍정적인 예측을 위해서는 2017년 하반기 상황을 지켜봐야 한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4월 월별 실적은 인천점 (파라다이스 씨티)의 드랍액 (+32% MoM)과 홀드율 (9.5% -> 15%) 개선을 보여주고 있지만, 장기실적을 예측하기에는 아직 이른 시점이다. 사드이슈가 완화될 시 초기 오픈효과에 따른 단기 실적개선은 가능할 수 있다고 보나, 투자비용을 상쇄하는 장기적인 호실적을 위해서는 단순 개장효과를 넘어서는 매출액 및 고객 수 증가와 수익성 개선을 증명해야 하며, 이를 판단하기 위해서는 시간이 더 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "정권교체에 따른 사드 이슈 완화 등 대외변수 해소에 대한 기대감이 증가하고 있어, 2017년 하반기를 기점으로 보다 뚜렷한 실적 전망이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 18,000원까지 높아졌다가 2016년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 18,050 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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