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[투데이리포트]파라다이스, "파라다이스시티 오픈…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스시티 오픈 전에 매수하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "1Q17~2Q17 실적에 대한 우려감은 이미 지난 6개월간의 주가에 반영 되었다. 파라다이스시티 매출 확인 이후인 5월~6월 보다 차라리 지금이 매수 시점이다. 불확설성 때문에 주가가 아직 많이 오르지는 않았기 때문이다. 장기 성장성에 베팅해보자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 파라다이스 Drop액 +22.9% YoY 성장 예상, 파라다이스 연결 영업이익 3Q17~2Q18까지 분기별 평균 +99% YoY 개선 기대, 12개월 Forward PBR이 1.2배(11~12년 중국인 고객 성장 초입 국면 수준)까지 낮아진 점 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "전체 연결 영업이익은 17년에 546억원(-16.5% YoY), 18년에 837억원(+53.3% YoY)으로 예상된다. 17년 상반기 영업이익은 비용 증가로 -57% YoY 하락할 가능성이 높다. 다만, 파라다이스시티의 매출이 본격화되는 17년 하반기부터 18년 말까지 6개 분기 연속으로 영업이익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 23,000원까지 높아졌다가 2016년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 18,111 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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