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[투데이리포트]파라다이스, "매출 성장에 대한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 "매출 성장에 대한 기대감 반영되기 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2017년 파라다이스 전체 매출액은 9,386억원(+35.3% YoY)으로 추정된다. 인천공항 하얏트 호텔에 있는 인천 카지노의 2016년 매출액은 950억원이다. 파라다이스시티가 오픈하면 매출액은 3,000억원도 가능하다. 서울의 카지노 수요가 영종도로 옮겨가면서 워커힐의 매출액은 3,500억원에서 2,900억원으로 낮아질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기까지 주가의 변동성은 커질 전망이다. 리조트 오픈 시점인 4월까지는 매출 성장 기대감이 있다. 개장 이후 월 매출액이 예상 수준이면 추가적인 상승이 가능하다. 매출이 기대에 못 미칠 때 비용이 다시 이슈가 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출액은 1,726억원(-3.2% YoY), 영업이익은 126억원(+14.4% YoY)으로 예상된다. Drop액(고객이 카지노 게임에 투입한 금액)은 1.23조원(+6.4% YoY)으로 증가했다. Hold율(게임에서 카지노가 이겨서 따낸 금액 비율)은 11.5%로 낮아졌다(4Q15는 12.9%였음). 3분기에 이어 4분기에도 비용 증가 흐름은 이어진 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 23,000원까지 높아졌다가 2016년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,542 | 24,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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