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[투데이리포트]파라다이스, "복합리조트 초기 월…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 파라다이스(034230)에 대해 "복합리조트 초기 월매출 확인 필요"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "우리는 『파라다이스시티』의 연환산 카지노매출액이 2,500억원(i.e. 월매출 약 200억원)에 근접시, 적극적인 매수관점으로 전환하는 전략을 권고한다. 동 리조트의 BEP 매출액은 연간 3,500억원 수준으로 추정. 동 리조트의 비카지노 매출액은 호텔만으로도 연간 700억원 수준으로 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "『파라다이스시티』는 최소 2020년까진 동북아 지역 내에 경쟁자가 없고 입지조건 측면에서 인천공항과의 동반성장이 가능해 장기적으로 성공 가능성이 높은 사업으로 평가된다. 인천공항과 이웃한 입지조건은 인천공항을 통해 입국한 외국인들이 동 리조트에서 최소 1박 정도 머무르게 하는 요인이 될 수 있다. 여기에, 인천공항 환승객도 2015년 658만명을 기록해 카지노 잠재수요는 풍부한 편"라고 밝혔다. 한편 "힐튼점의 게임기기당 매출액을 『파라다이스시티』의 게임기기수에 대입시, 『파라다이스시티』의 정상 카지노 매출액은 6,864억원(테이블 4,894억원 + 1,970억원). 게임기기당 매출액을 힐튼점의 절반으로 가정해도 카지노 매출액 3,000억원 수준은 달성 가능하다는 판단이다. 다만, 동 리조트의 카지노 영업이 안정화 레벨에 도달하는 데엔 상당한 시간이 소요될 수 있어 2017~18년 실적엔 불확실성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,731 | 24,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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