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[투데이리포트]파라다이스, "내년 영종도 파라다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 파라다이스(034230)에 대해 "내년 영종도 파라다이스시티 개장 기대감과 고정비 부담 혼재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 내년 4월 영종도 파라다이스시티 개장을 앞두고 있다. 이는 동사의 새로운 성장동력인 것으로 판단되나, 지금과 같이 방한 중국인 감소가 우려되는 상황에서는 성장보다는 고정비 증가(감가상각비 약 400억원, 이자비용 약 400억원)에 의한 실적 역성장 가능성에 무게가 실린다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "일회성 비용을 감안하면 3Q16 실적은 시장 컨센서스(매출액 1,770억원, 영업이익 180억원)를 충족하는 양호한 실적인 것으로 판단된다. 3Q16 드롭액은 1.3조원(14.0% yoy)을 기록하였는데 드롭액의 증가는 일본인 VIP 비중이 25.6%(2.2%p yoy)로 증가한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "성장 기대감과 역성장 우려가 혼재 하는 상황에서 현재 주가는 역성장에 대한 우려를 대부분 반영한 것으로 판단하여 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,125 | 24,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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