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[투데이리포트]파라다이스, "복합리조트 초기 매…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 파라다이스(034230)에 대해 "복합리조트 초기 매출 확인 필요"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 2017년 4월 국내 최초의 복합리조트형 카지노인 『파라다이스시티』를 개장할 예정. 동 리조트는 장기적으로 성공 가능성이 매우 높게 평가된다. 이는 인천공항과의 동반 성장이 가능한 입지조건에 기인한다. 당분간, 동북아시아 지역에선 경쟁자가 없다는 점도 긍정적 포인트"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "최근의 시장 환경에선 『파라다이스시티』의 안정화 속도에 대해 낙관하기 쉽지 않다. 동 리조트 안정화 속도가 느릴 경우, 동사의 주가가 한차례 더 조정을 받을 리스크가 존재한다. 따라서, 우리는 『파라다이스시티』의 초기 월매출을 확인한 이후, 본격적인 비중확대 여부를 결정하는 전략을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 순이익은 워커힐점 감익, 『파라다이스시티』 초기적자 및 리조트 관련 이자비용 증가로 인해 큰 폭으로 하락할 것이나, 『파라다이스시티』 안정화 이후의 Valuation이 중요한 관계로 2017년 Valuation 지표는 크게 의미가 없는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,625 | 26,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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