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[투데이리포트]파라다이스, "낮아진 눈높이를 하…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 파라다이스(034230)에 대해 "낮아진 눈높이를 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 1,752억원(+22.7% YoY, 중동호흡기증후군 MERS 기저효과), 영업이익은 109억원(-4.6% YoY)을 기록했다. 일회성 인건비(명예퇴직금 128억원)을 감안해서 컨센서스가 낮아져 있었으나 기타 비용 증가 때문에 낮아진 눈높이를 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "영종도 리조트가 영업을 시작하면 인건비의 급증에 더해 감가상각비용(1년에 350~400억원 추정)과 이자비용(1년에 330~350억원 추정)이 추가로 발생한다. 2017년에 매출은 증가하지만 영업이익은 840억원(-2.5% YoY), 순이익은 565억원(-26.9% YoY)으로 각각 역성장이 예상되는 이유다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 기준 2016년 PER은 15.7배로 GKL의 13.3배에 비해서는 높고 마카오 평균 23.3배에 비해서는 낮다. 2017년에는 순이익 역성장 때문에 PER이 21.5배로 급격히 높아지게 되어서 다소 부담스럽다. 2016년 배당수익률은 3.0%(주당배당금 DPS 400원)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 28,000원까지 높아졌다가 2016년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 18,625 | 26,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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