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[투데이리포트]파라다이스, "리조트 관련 비용 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 파라다이스(034230)에 대해 "리조트 관련 비용 지출 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 영업이익은 당사 추정치를 52억원 하회하였는데, 별도기준은 13억원 상회하였으나, 파라다이스 인천과 호텔부산이 각각 예상을 38억원, 31억원 하회. 파라다이스 인천은 pre-opening cost가 반영되기 시작했는데, 100명 이상의 직원이 증가한 만큼 인건비 증가 요인이 예상 하회의 가장 중요한 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 주가 반등은 3분기 실적이 컨센서스를 하회한 요인 중 일부는 일회성 명예퇴직금 128억원 집행 때문일 텐데, 파라다이스 시티 오픈 이후 매출 감소할 것이 확실시 되는 영업장들의 고정비를 축소시키는 과정에서 분기 실적이 컨센서스를 하회한 것이 주가 하락 요인이 될 이유는 없다고 시장이 판단했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 파라다이스 시티에 대한 기대감 반영될 것으로 예상되고, 인력의 효율적인 재배치 및 인건비 분기별 균등 안분 긍정적이며, 부산 카지노 증설과 함께 환경 개선도 이루어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 31,000원까지 높아졌다가 2016년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 19,250 | 26,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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