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[투데이리포트]파라다이스, "3분기 영업이익은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 영업이익은 전년동기대비 38% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,764억원으로 전년동기대비 23.5% 증가하고 영업이익은 158억원으로 38.3% 증가할 것이다. 명예퇴직금(워커힐점 110억원 등) 등이 분기 중 반영됐고 인천 카지노 관련 직원 채용(93명) 등으로 인건비가 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "카지노 복합리조트 운영을 통해, 일반 관광객 유치가 수월해질 것으로 예상돼 고객 저변을 넓힐 수 있고, 호텔 및 식음료를 직접 운용하게 됨에 따라 콤프 등 원가 절감이 가능해져 수익성 제고가 가능해질 것이다. 내년 2분기 오픈 이후부터 늘어난 이자비용과 감가상각비가 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "영종도에 복합리조트 사업을 준비중인 리포&시저스 등 경쟁 업체들의 진행 현황을 감안했을 때 최소 3년 이상은 국내 카지노 복합리조트 시장을 선점할 수 있을 전망이다. 단기적으로 비용 부담이 증가함에 따라 수익성 하락은 피할 수 없으나 시장 성장 및 고객 저변 확대를 통한 중장기 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 31,000원까지 높아졌다가 2016년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 20,182 | 26,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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