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[투데이리포트]파라다이스, "높은 홀드율이 가져…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "높은 홀드율이 가져온 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 홀드율은 13.1%로 전년동기대비 2.1%p, 전분기대비 2.6%p 상승했다. 홀드율 상승으로 외형 성장이 크게 나타나 성과와 연동되는 콤프 등 변동비가 크게 늘지 않고 고정비 등은 레버리지 효과가 발현돼 이익 개선이 나타났다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중장기 성장을 위한 사업 전략은 순조롭게 진행 중이다. 다만 단기 비용 부담 증가는 수반될 전망이다. 3분기 중 부산영업장을 확장할 계획으로 하반기부터 감가상각비 등 증가가 예상된다. 내년 상반기 오픈을 앞둔 카지노 복합리조트 ‘파라다이스시티’ 관련 하반기 인원 채용이 예정돼 있고 적극적인 홍보 활동이 예상돼 인건비와 마케팅비가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "마카오 카지노 성과 개선 조짐이 나타나고 있어 투자심리는 점진적으로 나아질 것이다. 하반기에 전년 기저 효과 등으로 이익 개선이 지속될 전망이다. 파라다이스시티는 국내 첫 복합리조트로서 기존 카지노와 차별화된 매력을 고객에게 제공할 수 있어 중장기 성장성을 높여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 31,000원까지 높아졌다가 2016년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 20,167 | 26,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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