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[투데이리포트]파라다이스, "가장 괄목할 만한 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "가장 괄목할 만한 장기 성장성을 보이는 종목이 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "최근 지정학적 불안이 지속되고 있으나, 레저 업종 내 가장 괄목할 만한 장기 성장성이 있다고 판단하여, BUY 투자의견과 목표주가 22,000원을 유지한다. 시장이 파라다이스 시티의 성공 가능성을 과소평가하고 있다고 판단하고, 최근 가장 성장세가 좋은 부산 영업장을 9월에 면적을 60% 확대할 예정이며, 배당수익률도 2.2%로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출액이 양호했던 원인은 7월 초에 발표된 6월 수치에 비해 워커힐 매출이 약 49억원 증가하였고, 홀드율이 높았기 때문. 홀드율 상승은 운 뿐만 아니라 정켓 비중 축소 및 판촉의 절감도 중요한 원인"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스 시티의 신입 딜러 인건비 및 광고비는 연말이 되어야 발생할 것으로 예상되기 때문에, 리조트 관련 수익과 비용이 크게 매칭되지 않는 기간은 1H17로 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 31,000원까지 높아졌다가 2016년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 20,167 | 26,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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