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[투데이리포트]파라다이스, "양호한 실적이나 숨..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "양호한 실적이나 숨 고르기가 필요한 시점"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "현재 주가는 ‘16년 예상 P/E 약 22배로 이익 회수기까지 감내해야 할 밸류에이션 수준이 높다는 판단이며, 주가 상승을 위해서는 조정 국면인 마카오 카지노 주의 추세적인 반등이나, 중국 VIP 마케팅 이슈와 관련한 긍정적인 뉴스 플로우가 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,570억원(+4% YoY)/153억원(-32%)으로 이익 예상치를 21% 하회했다. 부진했던 이유는 그룹 차원의 광고비(약 25억원) 반영과 고질적인 4분기 인센티브 폭탄에 대비해 1분기부터 인건비에 인센티브 반영을 상향한(약 20억원) 영향이다. 2가지 요인들을 제외하면 당사의 추정치에 부합하는 양호한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "4월 카지노 매출액은 24% (YoY) 증가했다. 1월 이후 중국인 VIP 드랍액 감소로 비중이 약 5~8%p 하락하고 있음에도 부산점 연결효과와 일본/기타 VIP의 성장으로 드랍액이 증가하고 있는 부분은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 40,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,125 | 26,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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