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이베스트투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2H23 흑자전환에 대한 희망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1Q23 영업적자 컨센서스 하회. 2H23 흑자전환에 대한 희망. 두 가지 조건(IT 패널가격 상승, LTPO 패널 출하 확대)이 성립된다면 4Q23 흑자전환이 가능할 수 있으나, 아직은 보수적인 시각을 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 4.4조원(-40%QoQ), 영업적자 -1.1조원(적자지속)으로 시장 컨센서스 매출액 5.0조원, 영업적자 -1.0조원을 하회함. ASP가 $850로 20%QoQ 상승했음에도 불구하고 출하면적이 4.2 M㎡로 47%QoQ 감소. 아쉬운 점은 재고자산이 4Q22 2.9조원 → 1Q23 2.8조원으로 소폭 감소했으며, 순차입금비율은 4Q22 101% → 1Q23 126%로 증가함에 따라 이자비용에 대한 부담이 증가하고 있다는 점."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 20,000원까지 높아졌다가 2022년6월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2023.04.03 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.10.14 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2023.04.27 목표가 15,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2023.04.27 목표가 14,400 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.27 목표가 19,000 투자의견 매수 한국투자증권