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하나증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "기다림"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,800원을 내놓았다.

하나증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1분기 실적은 매출 4.4조원(YoY -32%, QoQ -40%), 영업적자 1.1조원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)으로 컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 4.4조원(YoY -21%, QoQ Flat), 영업적자 7,590억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 5개 분기 연속 영업 적자 불가피할 전망"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "TV 및 PC 수요의 점진적 개선 및 모바일 OLED 사업의 정상화 가정 시 2024년에는 연간 흑자 전환 가능성 높음. 다만, 2023년 하반기 전방 수요 동향 및 OLED 라인 정상 가동 여부를 확인한 후 접근하는 것이 리스크를 줄일 수 있는 전략이라고 판단. 수요 개선 및 수율 개선 동반될 경우 P/B 1배를 목표로 매수 접근 가능할 것이나 현재는 해당 가정에 대한 논거를 찾아가는 과정. 보수적 접근을 권고."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년4월 27,000원까지 높아졌다가 2022년10월 14,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,800원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 14,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 14,800 투자의견 NEUTRAL

- 2022.10.28 목표가 14,800 투자의견 중립

- 2022.07.28 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.06.23 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 14,400 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.27 목표가 19,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.27 목표가 21,000 투자의견 BUY 키움증권