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이베스트투자증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q22 영업적자 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "출하면적이 4%QoQ 감소했고, 면적당 평균 판가도 9%QoQ 하락한 것으로 추정. 2Q22 수요 부진에 더불어 상하이 봉쇄 영향이 장기간 지속되었고, 이에 따른 물류 지연이 매출 감소에 영향을 미쳤으며, LCD 패널가격도 예상보다 큰 폭으로 하락했기 때문."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 5.9조원(-9%QoQ), 영업적자 3,470억원(적자전환)으로 시장 컨센서스 영업이익 -134억원을 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년1월 31,000원까지 높아졌다가 2022년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.04 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.07 목표가 20,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2022.01.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.06.23 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.06.02 목표가 19,000 투자의견 HOLD(신규) 유진투자증권