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[투데이리포트]SBS, "1분기만 버티면 모..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 SBS(034120)에 대해 "1분기만 버티면 모멘텀은 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "개선되는 ROE(자기자본이익률)를 감안하면 평균 적용은 정당성이 충분하다. 2016년 PER(주가수익비율)은 14배로 저평가 국면이 지속되고 있다. 비수기인 1분기 실적에 큰 의미를 둘 필요는 없다. 1분기 실적 발표 이후에는 빠른 반등이 예상된다. 조금만 더 버티면 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "핵심은 성수기(2분기) 실적과 하반기 모멘텀이다. 2Q16 별도 영업이익은 236억원(+68.0% YoY)이 기대된다. 런닝맨 시즌 3 광고와 전송권 수익이 200억원 이상 인식될 가능성이 높다. 3분기 방영이 예상되는 시즌 4 광고비는 시즌 3보다도 더욱 커질 전망이다. 중국판 정글의 법칙 역시 2분기 내 방영이 기대된다. 런닝맨에 이어 3% 이상의 시청률을 노릴 기대작이다"라고 밝혔다. 한편 "‘사임당-더 허스토리’는 하반기(11월 예상) 가장 기대되는 드라마다. 12년 만에 이영애가 드라마에 복귀한다. 제작비는 200억원을 상회한다. 사전 제작의 형태로 중국에 회당 27만달러(3.1억원)에 판매됐다. KBS의 태양의 후예(25만 달러)를 상회한다. 해외 판권 수익 인식 여부는 불확실하지만 국내 흥행은 무리가 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,125 | 55,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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