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[투데이리포트]SBS, "주가는 역사적 하단..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 SBS(034120)에 대해 "주가는 역사적 하단 근접, 매수에 부담 없는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 현 주가는 12개월 PBR 0.9배에 거래되고 있다. 연속 적자를 기록하며 역사적 하단을 기록한 ‘14년 하반기에 0.8배였다는 점을 상기하면, 현 주가는 매수에 부담 없는 구간이다. 지상파 업황 우려는 주가에 반영되어 있고, 매분기 안정적 실적을 시현 중이면서 배당도 재개 (시가배당률 2.4%)했다. 하방경직성은 확보된 셈이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4Q15 매출 호조는 우려보다 양호했던 지상파 광고시장, ‘런닝맨 시즌2’ R/S, 디지털 콘텐츠 등 판권판매가 확대된 까닭이다. 영업이익 112억원은 상여금, ‘프리미어12’ 중계권료 지급에 따른 일시적 비용 증가와 4Q14 실적의 높은 기저를 고려한다면 나쁘지 않은 실적"라고 밝혔다. 한편 "중국 프로그램은 최근 종영한 ‘런닝맨 시즌3’의 차기 시즌 제작협의가 진행 중이고, 5월에는 ‘정글의 법칙’이 안휘위성TV에 첫 방영되며 예능 라인업이 확장될 전망이다. ‘16년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 6%, 4% 증가한 8,212억원, 417억원 (OPM 5.1%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,000 | 63,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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