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[투데이리포트]SBS, "빠른 실적 개선세 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 SBS(034120)에 대해 "빠른 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 3Q15 별도 매출액은 1,841억원(-2.9% YoY), 영업이익은 76억원(흑자전환 YoY)을 전망한다. 7월까지 소폭의 역성장을 기록한 TV광고 매출액은 8월부터 4~5% YoY의 회복세가 이어질 전망이다. 드라마 ‘용팔이’가 시청률 20%를 기록하면서 광고 회복을 견인하고 있다. 3Q15 광고 수익은 월드컵 역기저효과에도 3.2% YoY 증가한 1,304억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이익 기여도가 높은 중국 런닝맨 시즌2 관련 광고수익 인식도 기대된다. 시즌1보다 높은 시청률을 감안하면 80~90억원의 매출 기여가 예상된다. 대부분 이익으로 반영될 가능성이 높다. 2분기에 보여줬던 비용 통제가 지속된다면 하반기 합산 영업이익은 300억원에 육박할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 별도 매출액은 2,154억원(+0.6% YoY), 영업이익은 224억원(+44.9% YoY)이 예상된다. 9월 21일부터 시행되는 광고총량제 효과는 4분기부터 본격화된다. 광고와 VOD(주문형비디오) 성수기 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 49,714 | 63,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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