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[투데이리포트]SBS, "2015년을 빛낼 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 SBS(034120)에 대해 "2015년을 빛낼 슈퍼스타"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "2015년 별도 영업이익은 262억원을 전망한다. 예상 PER(주가수익비율)은 29.8배다. 이익 기여가 크지만 불확실성이 높은 요인들을 배제한 보수적인 추정이다. 중국 판권 매출, 광고총량제, VOD 인상 등을 감안한 전사 영업이익은 500억원까지도 상승이 가능하다. 현재 주가 기준 PER은 30배가 아닌 10배 중반일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기저효과로 인해 2Q15는 큰 폭의 TV광고 시장 성장이 예상된다. 2Q14에는 세월호 여파로 인해 지상파와 케이블에서 약 3주간의 예능 결방이 있었다. 광고비 집행 자체가 힘들었던 이유다. 2Q15에는 보수적으로도 5%, 많게는 10%의 TV 광고비 증가가 기대된다. 사상 최대 성수기 효과를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15 별도 매출액은 1,632억원(+2.0% YoY), 영업손실은 30억원(적지 YoY)을 전망한다. 적자폭 축소가 예상된다. 의미있는 런닝맨 R/S 수익 인식 시 영업흑자도 기대해 볼 수 있다. 비수기 감안 시 호실적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,429 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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