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[투데이리포트]SBS, "지금을 즐겨야 한다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 SBS(034120)에 대해 "지금을 즐겨야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "지금은 국내 GDP 성장률 둔화로 인한 중장기 광고경기 정체를 생각할 때가 아니다. 상반기 내내 지속되는 기저효과와 4월에 있을 국내 변수에 주목할 때다. 향후 3년을 걱정하기 보다는 지금을 누려야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1Q15 별도 매출액은 1,609억원(+0.5% YoY), 영업손실은 39억원(적지 YoY)을 전망한다. 적자폭 축소가 예상된다. 광고수입은 4.3% YoY 증가한 1,123억원이 예상된다. 주력매출인 TV광고는 2.6% YoY 증가한 948억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "광고 반등은 4월부터 본격화된다. 2Q14에는 세월호 사태로 인해 의미있는 광고 집행이 없었다. 2분기 영업이익은 140억원(흑전 YoY)이 예상된다. TV 광고는 6.7% YoY 성장을 전망한다. 갤럭시S6 효과(삼성전자와 통신3사의 광고 집행)도 있다. 제작비 역시 월드컵 효과가 사라지면서 9.2% 감소가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 31,000원까지 내려갔다가 2014년3월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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