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[투데이리포트]SBS, "1년 만의 흑자전환..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 SBS(034120)에 대해 "1년 만의 흑자전환"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 4Q14 별도 매출액은 2,143억원(+5.4% YoY), 영업이익은 186억원(+72.9% YoY)을 기록했다. 4개 분기 만의 흑자전환이다. 판권 판매는 일회성 수익을 감안해도 당사 추정치를 약 70억원 상회했다. TV 협찬 수익 역시 278억원(+19.6% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액은 8,014억원(+0.7% YoY), 영업이익은 212억원(흑자전환 YoY)을 전망한다. 긍정적인 요소들이 많다. 지상파 VOD(주문형비디오) 가격 50% 인상과 광고총량제의 시작이 기대된다. 더 이상 기대가 없는 국내 TV 광고 역시 기저효과 덕분에 2%의 반등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기저효과와 규제 완화 덕분에 하방경직성은 확보되어 있다. 점진적인 주가 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원까지 내려갔다가 50,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 41,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 34,975 | 43,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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