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[투데이리포트]SBS, "2015년 턴어라운..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 16일 SBS(034120)에 대해 "2015년 턴어라운드와 중국수출 증가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SBS(034120)에 대해 "2015년 중국 콘텐츠 수출 증가가 예상된다. 지난 1월 중국 온라인 동영상 규제 시행으로 단기 드라마 판권가격 하락은 불가피할 것이나, 중장기 한류와 성장기조에는 변함없을 것이며, 단기적으로 편성권이 다시 부각되는 계기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 광고수익은 전년대비 1.9% 증가할 전망이다(총판매 기준). 경기개선 기대감은 아직 이르나, 2014년 스포츠이벤트 흥행 부진과 세월호 이슈, 하반기 총량제 시행 가능성 등을 감안하면 2분기 기저효과, 하반기 규제완화로 저점 확인이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 긍정적인 시각으로 변경한 이유는 2분기 세월호 기저효과와 하반기 총량제 시행으로 광고수익이 3년 간의 하락세에서 턴어라운드, 중국의 드라마 규제강화 기조에도 편성권과 예능부문에서 기회 요인, 2015년 계열사의 수출요율 상승 등이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 52,000원까지 높아졌다가 2014년6월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,225 | 39,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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