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[투데이리포트]SBS, "전환점을 찾아야 할..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 1일 SBS(034120)에 대해 "전환점을 찾아야 할 시점"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SBS(034120)에 대해 "3분기 TV부문 기본광고 판매율 40.7%(-6.0%p YoY)으로 부진한 모습. 4분기 이후에도 뚜렷한 반전의 포인트를 찾기 어려운 상황. 최근 ‘피노키오’ 등 일부 드라마들의 시청률이 호조를 보이고 있으나, 컨텐츠 이용 매체 증가에 따른 전반적인 지상파 시청률 부진현상에서 벗어나고 있지는 못한 상황"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "월드컵 수익성 악화 등에 따른 실적부진의 영향으로 주가는 낮은 수준에 머물러 있다. 현 주가는 15년 예상 BPS 기준 P/B 0.9배 수준으로 추가 하락리스크는 제한적이나, 본격적인 주가상승을 위한 모멘텀은 부족한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "광고총량제, 중간광고 등 미디어 규제완화에 따른 수혜는 받을 것으로 보이나, 규제완화 일정 등 구체적인 내용들이 아직 확정되지 않아 긴 호흡의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 58,000원까지 높아졌다가 2014년6월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 32,975 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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